本站消息，日前易方达国证新能源电池ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.19亿元，季度净值涨幅为-0.7%。
从业绩表现来看，易方达国证新能源电池ETF基金过去一年净值涨幅为25.92%，在同类基金中排名1185/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-26.71%，成立以来的最大回撤为-26.71%。
从基金规模来看，易方达国证新能源电池ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.19亿元，较上一期规模1.21亿元变化了-218.4万元，环比变化了-1.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.92%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.53%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为10.2%。
易方达国证新能源电池ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又239天，2024年1月31日正式接手管理易方达国证新能源电池ETF，任职期间累计回报为39.9%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为9.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证新能源电池指数,该指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第二季度,全球资本市场最大的意外和波动来自于海外主要国家的政策不确定性,这种不确定性也进一步导致了市场预期的分化。货币政策方面,尽管美联储在今年第二季度尚未下调基准利率,但受通胀上行以及经济衰退风险提升的压力影响,市场预期美联储会采取适时降息的举措;并且在客观上来看,美联储的货币政策空间仍然很充足。海外主要经济体在经济基本面和政策的不确定性,可能会加剧全球资产价格的波动;同时,国际资本避险需求在提升,人民币资产对国际资本配置的吸引力有望持续增强。国内来看,2025年第二季度,积极的调控政策持续细化和深化,国内经济运行有望实现稳中有升,受此催化影响,市场情绪有所改善。货币政策方面,央行继续保持了审慎与灵活并重的特点,通过公开市场操作和流动性管理工具,确保了市场流动性的合理充裕,落实了适度宽松的政策预期。短期来看,内外部压力减轻也为国内再次降息预留了政策空间。财政政策方面,重点关注存量政策的落实以及“以旧换新”进一步加力扩围、完善养老金体系、加大生育补贴及就业补助等增量政策的出手。展望下半年,尽管关税仍有压力,但比此前市场的中性预期的要低,这意味着出口的表现有望比之前预期的更稳健。除此之外,房地产需求端刺激政策已适时加码,我国制造业存在“全链路”的比较优势,“以旧换新”等政策对于消费的结构性支持还有一定余力,这些因素都有望助力下半年经济的平稳运行。产业方面,随着宏观政策持续落地显效,我国经济整体延续恢复态势,市场需求逐步恢复,工业生产稳步回升,工业新质生产力加快培育,工业企业营收、利润继续恢复向好。2024年下半年以来,我国开启大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列措施,有望持续推动经济高质量发展,对投资者风险偏好也起到了较强的提振作用,市场情绪改善明显,资金活跃度有所提升,行情多样性开始增加,呈现出企稳向好的特征。近年来在相关产业政策与市场需求的推动下,储能产业发展较快,长期成长空间广阔,相关产业链上市公司或将整体受益。2025年第二季度,国证新能源电池指数下跌1.94%。展望下一阶段,受政策规划、市场机制改革驱动,储能经济性、稳定性等能力不断被关注,未来高质量储能系统需求占比有望提升,从而带动价格与盈利逐步企稳上行。国证新能源电池指数覆盖产业链制造、集成、大储设备、户储设备等多环节,贴合产业链深度与广度,是比较纯正的储能电池指数,有望从中受益。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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